大奖体育府关于2016年决算和2017年上半年预算执行情况的报告

2017年8月29日在第十六届人民代表大会常务委员会

第五次会议上


财政局

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2016年决算及2017年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2016年决算情况

2016年,面对复杂严峻的经济形势,在市委的坚强领导下,我们认真贯彻市人大及其常委会关于财政预决算的各项决议,加大积极财政政策实施力度,全力以赴促投资、稳增长、调结构、惠民生,财政工作取得了新进展,财政决算情况总体良好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市决算情况

2016年全市一般公共预算收入为680亿元,全面推开营改增试点后,收入预算调整为633.89亿元。2016年全市一般公共预算收入完成641.07亿元,占调整预算的101.1%,增长11.1%。加上各项补助收入、债券收入、上年结余、调入预算稳定调节基金及调入资金等685.78亿元,收入总量为1326.85亿元。

2016年全市一般公共预算支出预算为844.63亿元,加上预算执行中新增补助、债券安排、上年结转、调入资金等127.69亿元,支出预算调整为972.32亿元。2016年全市一般公共预算支出942.52亿元,占调整预算的96.9%,增长2.8%。加上各项上解、债券还本、补充预算稳定调节基金等354.53亿元,支出总量为1297.05亿元。

全市一般公共预算收支总量相抵后,累计结余29.8亿元,全部为专款按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

2.市级决算情况

市十五届人大六次会议批准的2016年市级一般公共预算收入预算为323.82亿元,全面推开营改增试点后,报经市十五届大人常委会第三十二次会议批准,收入预算调整为311.81亿元。2016年市级一般公共预算收入完成317.73亿元,占调整预算的101.9%,增长16.1%,加上各项补助收入、债券收入、上年结余、调入预算稳定调节基金及调入资金等782.52亿元,收入总量为1100.25亿元。

市十五届人大六次会议批准的市级一般公共预算支出预算为500.47亿元,加上预算执行中新增补助、债券安排、上年结转、调入资金、补助支出等-7.86亿元,支出预算调整为492.61亿元。2016年市级一般公共预算支出471.2亿元,占调整预算的95.7%,下降1.6%。加上各项上解、债券还本、补助支出和补充预算稳定调节基金等607.63亿元,支出总量为1078.83亿元。

市级一般公共预算收支总量相抵后,累计结余21.42亿元,全部为专款按规定结转下年使用,财政收支实现平衡。

市级预算稳定调节基金2015年末余额36.61亿元,减去2016年初调入预算安排28.26亿元,加上2016年决算补充29.69亿元,2016年末余额38.04亿元。2016年决算补充预算稳定调节基金包括:超收收入5.92亿元,支出结余21.22亿元,单项政府性基金结转超过其当年收入30%部分2.41亿元,预算周转金结余0.14亿元。

市级预备费预算5.91亿元,实际支出2.86亿元,主要用于落实预算执行中新出台的各项民生领域提标政策,结余3.05亿元作为支出结余全部补充预算稳定调节基金。

市级“三公经费”支出1.28亿元,占年初预算的68.8%,较2015年下降15.2%。其中:因公出国经费0.12亿元,公务用车经费1.09亿元,公务接待经费0.07亿元。

2016年当年市级预算周转金未发生,年末结余0.14亿元,全部为以前年度结余,按规定全部调入预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.全市决算情况

2016年全市政府性基金预算收入262.43亿元,加上年结余、补助收入、债券收入等483.82亿元,收入总量为746.25亿元。全市政府性基金预算支出268.02亿元,加上各项上解、债券支出、调出资金等436.89亿元,支出总量为704.91亿元。收支总量相抵后累计结余41.34亿元,全部结转下年使用。

2.市级决算情况

2016年市级政府性基金预算收入214.1亿元,加上年结余、补助收入、上解收入、债券收入等477.38亿元,收入总量为691.48亿元。市级政府性基金预算支出210.06亿元,加上各项上解、补助支出、债券支出及调出资金等455.39亿元,支出总量为665.45亿元。收支总量相抵后累计结余26.03亿元,全部结转下年使用。市级政府性基金预算调入一般公共预算6.39亿元,其中:单项政府性基金结转超过其当年收入30%的部分2.41亿元,补充预算稳定调节基金;按规定调入一般公共预算统筹使用3.98亿元。

(三)市本级国有资本经营预算收支决算情况

2016年市本级国有资本经营预算收入0.6亿元,加上年结余、补助收入等8.29亿元,收入总量为8.89亿元。市本级国有资本经营预算支出8.69亿元,收支相抵后累计结余0.2亿元,全部结转下年使用。

(四)市本级社会保险基金预算收支决算情况

2016年市本级社会保险基金预算收入141.65亿元,加上年结余238.59亿元,收入总量为380.24亿元。市本级社会保险基金预算支出103.96亿元,全部用于落实参保人员的社会保险待遇。收支相抵后累计结余276.28亿元,全部结转下年使用。市本级社会保险基金预算收入、支出都是按中、省政策规定落实的,由于收入是按所有参保对象统筹归集,支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付,所以形成了较多的结余。

(五)政府债务管理使用情况

2016年全市新增地方政府债券44.2亿元,其中:一般债券26.6亿元,专项债券17.6亿元。全市纳入预算管理的置换债券703.93亿元,其中:一般债券275.96亿元,专项债券427.97亿元。债券资金已全部按规定安排拨付使用,当年没有结余。2016年末全市政府债务限额1883亿元(市十五届人大常委会第三十二次会议审议批准),2016年末全市政府债务余额1744.01亿元,其中:一般债务余额715.34亿元,专项债务余额1028.67亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。

(六)转移支付安排使用情况

2016年上级财政共下达全市专款、财力性补助、地方政府债券等转移支付1050.03亿元,比上年增加723.91亿元,主要增加的是置换债券。市财政共下达区县转移支付补助315.6亿元,较上年增加74.85亿元。其中:税收返还14.44亿元,较上年增加8.66亿元;一般性转移支付108.08亿元,较上年增加8.33亿元;专项转移支付155.16亿元,较上年增加28.14亿元;分配地方政府债券37.92亿元,较上年增加29.72亿元。

(七)结转结余资金的使用情况

2015年全市结转到2016年继续安排使用的资金36.83亿元,其中:市级29.99亿元,区县级6.84亿元,主要是中省专款结转,在2016年全部按规定用途继续使用。2016年末全市各级累计净结余资金已按《预算法》规定全部转入了预算稳定调节基金。

二、2017年上半年预算执行情况

(一)上半年预算执行情况

上半年,全市一般公共预算收入347.4亿元,完成预算的53.2%,增长11.6%,其中:税收收入214.65亿元,完成预算的54.6%,增长15.7%;一般公共预算支出544.59亿元,完成预算的55.4%,增长15.7%。市级一般公共预算收入181.42亿元,完成预算的55.1%,增长10.5%,其中:税收收入103.08亿元,完成预算的55.8%,增长23.6%;一般公共预算支出301.21亿元,完成预算的54.7%,增长20.4%。

全市政府性基金预算收入180.44亿元,完成预算的59.5%,增长102.1%;政府性基金预算支出150.32亿元,完成预算的42.7%,增长42.9%。市级政府性基金预算收入157.44亿元,完成预算的61.3%,增长108.1%;政府性基金预算支出116.43亿元,完成预算的42.6%,增长32.2%。

国有资本经营预算、社会保险基金预算主要从下半年开展收缴结算工作。

(二)上半年预算执行特点及主要财政工作

上半年,全市各级财政部门积极协调组织收入、千方百计加快支出,在一般公共预算收支实现“双过半”的同时,收支增速同比加快,收入质量环比回升,民生占比超过八成,预算执行情况总体良好。主要完成以下工作。

1.积极组织财政收入。全面落实《税收保障条例》,深入推进综合治税,全力支持国、地税联合办税,一般公共预算收入超序时进度3.2个百分点,税收占比环比一季度提高4.9个百分点。

2.持续增进民生福祉。拨付9.1亿元支持大学区管理、“全面改薄”等教育惠民政策。下达10.1亿元落实失业保险待遇提标、机关事业单位养老保险制度改革和就业优先政策。民生支出占一般公共预算支出比重达82.2%。

3.全力支持追赶超越。紧盯“五资”抓招商,安排招商招税扶持资金10亿元以上,推进设立30亿元人才创新创业基金。安排9.48亿元支持小微企业“两创”,拨付1.1亿元支持区县工业园区和中小企业发展。

4.加快促进城乡统筹。安排扶贫专项和农村救助帮扶资金14.4亿元,重点支持脱贫攻坚“零号工程”。切块下达省市资金1.28亿元推进周至县涉农资金整合试点。安排3.64亿元支持重点示范镇建设、移民搬迁和农村危房改造。

5.着力提升城市品质。安排87.8亿元用于地铁建设、缓堵保畅和公交补贴,解决市民出行“最后一公里”。安排16.1亿元完善保障房建设及周边设施配套。安排7.2亿元推进铁腕治霾、“厕所革命”、“烟头革命”和城市增绿扩绿。

(三)存在问题及下一步措施

上半年全市预算执行情况总体平稳,但也存在一些问题和困难:一是“营改增”等政策性减收因素较多,税收占比依然偏低;二是预算编制不够精准,支出进度不均衡;三是推进供给侧改革、保障民生政策都需要加大支出力度,财政收支矛盾比较突出。这些问题需要引起我们的高度重视。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:下半年,我们将在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,深入贯彻落实市第十三次党代会和本次常委会审议意见,继续依法组织财政收入,逐步提高税收占比;全力保障重点项目,完善绩效管理体制,充分发挥资金使用效益;努力打造财政铁军,当好“店小二”和“五星级服务员”,扎实抓好财政改革发展各项工作落实,为全年目标任务的完成和全市追赶超越提供有力支撑。

 

2016年财政决算表

大奖体育